量华网:量化交易步入发展黄金期,呈现强劲增长趋势

导读:金融市场的进一步开放,投资者财富管理需求强劲,这让量化交易逐步走向自动化、程序化、规范化、差异化发展。特别是以净值化管理为特征的私募量化投资在投资策略、产品服务均...

金融市场的进一步开放,投资者财富管理需求强劲,这让量化交易逐步走向自动化、程序化、规范化、差异化发展。特别是以净值化管理为特征的私募量化投资在投资策略、产品服务均实现升级与拓展的同时,也迎来了市场黄金发展期,实现“量化大时代”。

在海外市场,超过70%的资金交易采用计算机程序进行,在这“70%”当中,半数管理者采用量化交易模型。量化交易所拥有的纪律性、系统性、套利思想以及概率取胜等特点是其广受全球投资者以及金融机构青睐的关键。首先,量化交易基于模型运作结果来推算,而不是简单的通过“人脑”,杜绝了人“感性”的弱点,让投资变得更为理性化。其次,量化交易所拥有的多层次、多角度、多数据特性,让人们可以从一个更高维度上去审核、评估该交易,而不是局限于一点一面,这让投资者的投资变得更为精准。最后,量化交易还可以帮助投资者找到各类“错误定价、错误估值”所带来的财富机遇,以此轻松套利。

如何建立属于自己的量化交易体系?首先投资者需要对交易基础知识以及产品定义有一个大致的了解;其次、投资需要拥有自己的交易指导思想,这一点需要在实战中学习;第三、投资者要选择好适合自己的交易平台。在做好这些后,投资者可以依据风险管理算法来进行仓位以及资金的配置,实现利润最大化以及风险的最小化。

当然,我们在进行量化交易的时候,也要注意一些潜在的风险,比如说数据是否完整,模型设计是否有风险评估以及预防措施,是否有同质模型竞争交易以及是否存在单一投资品种的不可测风险等。这些我们都需要在实战中尽量规避。

量化交易发展到今天,它的交易种类也变得越来越多,平台搬砖、趋势交易 、对冲都是相当常见、同时广受投资喜爱的量化交易类型。平台搬砖主打不同目标平台之间的高卖低买,趋势交易则依赖趋势指标实现卖出和买入,对冲则在于同时操作两笔交易来实现对冲风险。

对于量化交易,很多投资者认为,这是金融交易市场逐步走向成熟的表现,它的运作与决策都趋向于理想化与程序化,杜绝了传统金融交易中的“人”的波动性,因此显得更为精准、高效。得益于此,很多投资者开始加入量化交易,并因此实现了财富的显著提升。

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